企业能够动用的银行存款是银行对账单上的余额还是银行调节表调节后的金额？
171****7789
企业银行存款
提问时间:2022-11-01 13:02:00
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回答
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共1个
谢兴华
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咨询解答:95
在“银行存款余额调节表”上，根据“企业账面存款余额”调节后的存款余额，应该等于根据“银行对账单存存款余额调节”，是应该等于，而不是必定等于。
通过“银行存款余额调节表”调节相等后的银行存款余额是当日可以动用的银行存款实有数。“银行存款余额调节表”只起着对账作用，调节账面余额不是更改账簿记录，银行存款日记账的登记，还应等收到有关原始凭证后再进行。
2022-11-01 13:30:01
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