富国中证军工指数分级基金净值是多少？
186****3594
富国成长领航混合基金净值查询天天天天
提问时间:2022-06-09 03:27:27
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回答
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共1个
朱海
从业10年
商标变更个体工商户无忧商标注册
所在地区:重庆市
咨询解答:401
富国中证军工指数分级基金赎回是单位净值, 计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映该基金自成立以来的所有收益的数据。基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额）
2022-06-09 05:23:28
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