基金停牌是否对其当天净值有影响？

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汇天富医药基金净值查询

提问时间:2022-06-13 15:56:12

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回答 | 共1个

唐梦

从业4年

商标撤三申请商标补证

所在地区:贵阳市

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1、股票停不停牌都会影响到基金净值，除非该基金没有持有该股票。基金的净值就是基金持有股票和其他投资产品的综合体现。2、已知价又叫历史价，是指上一个交易日的收盘价。已知价计算法就是基金管理人根据上一个交易日的收盘价来计算基金所拥有的金融资产，包括股票、债券、期货合约、认股权证等的总值，加上现金资产，然后除以已售出的基金单位总额，得出每个基金单位的资产净值。采用已知价计算法，投资者当天就可以知道单位基金的买卖价格，可以及时办理交割手续。

2022-06-13 18:38:14

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