星期天买基金是按星期五净值算吗？
180****3188
基金申购按哪天净值
提问时间:2022-06-26 13:06:14
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回答
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共1个
岳灏
从业6年
商标注册商标变更
所在地区:杭州市
咨询解答:384
1、周末购买基金，净值是按下周一的基金净值计算，建议购买基金在交易日的15:00之前进行购买，因为这样基金的买入价就是当天的基金净值。
2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。
封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
2022-06-26 14:20:15
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