基金内参数据计算方法及公式?
133****5969
基金申购费率计算器
提问时间:2022-07-09 09:19:00
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回答
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共1个
文珊珊
从业9年
商标宽展商标异议申请商标注册
所在地区:包头市
咨询解答:386
1. 基金认购份额计算公式:
认购手续费 = 认购金额 ×[1-1/(1+认购费率)] (外扣法)
认购期利息结转 = 认购金额 × 同业存款利率 × ( 天数/365 )
认购份额 = ( 认购金额-认购手续费+认购期利息结转 ) / 基金净值
2. 基金申购份额计算公式:
申购手续费 = 申购金额 × 申购费率
申购份额 = ( 申购金额-申购手续费 )/单位基金净值
3. 基金赎回资金计算公式:
赎回手续费 = 赎回份额 × 单位基金净值 × 赎回费率
实际可得资金 = 赎回份额 × 单位基金净值 - 赎回手续费
4. 折价率=(单位份额净值-单位市价)/单位份额净值
根据此公式,折价率大于0(即净值大于市价)时为折价,折价率小于0(即净值小于市价)时为溢价。除了投资目标和管理水平外,折价率是评估封闭式基金的一个重要因素。
由于规模限制、流动性影响,封闭式基金普遍存在折价率。高折价率是引发投资的重要因素。
例如,某一封闭式基金某日净值为2.23元,当天的收盘价为1.76元,那么,这只基金的折价值就是:
2.23-1.76=0.47(元)
折价率就是:
(2.23-1.76)/2.23=21.08%
2022-07-09 12:15:02
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