营业额和现金流的比例？

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企业营业收入

提问时间:2022-10-15 07:19:57

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回答 | 共2个

章燕

从业7年

发明专利申请外观专利申请

所在地区:福州市

咨询解答:404

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经营活动现金流占营业收入应该在85%以上，营业收入不产生现金流的原因是赊销，有信誉的客户不会长期拖欠货款，上期拖欠本期也应该流入，所以经营现金流与营业收入占比在85%以上是合理的。

　　1、经营现金流量为负说明企业有破产倒闭的危险，企业的经营现金流量必须是正数，而且数字必须能够满足企业的日常运营的资金，诸如职工工资、购买原料的花费，经营管理费用等日常费用支出，一旦企业的经营现金流量为负，任何其它指标及比率都没有相关依据，这样的企业是不正常的。

2、经营性现金流入＝销售商品、提供劳务收到的现金＋收到的税费返还＋收到的其他与经营活动有关的现金，经营性现金流出＝购买商品、接受劳务支付的现金＋支付给职工以及为职工支付的现金＋实际缴纳的各项税费款＋支付的其他与经营活动有关的现金，现金净流量＝经营性现金流入-经营性现金流出。

2022-10-15 08:40:00

谢兴华

从业4年

ICP许可证出版物经营许可证

所在地区:苏州市

咨询解答:392

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销售额与现金流比率即销售现金比率，是经营现金净流入和投入资源的比值，销售现金利率的计算公式为：销售现金比率＝经营活动现金净流量净额÷营业收入×100%。

其中营业收入包括主营业务收入和其他业务收入；而经营活动现金净流量净额可以通过企业现金流量表中的“经营活动产生的现金流量净额”栏目进行查阅。销售现金比率用于反映企业每一元销售收入所得到的现金流量净额，销售现金比率的数值越大说明企业的收入质量越好且资金利用效果越明显

2022-10-15 09:08:58

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李佳莲顾问

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