一个企业与银行之间业务往来都有什么?
134****7029
企业往来款
提问时间:2022-11-07 12:36:28
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回答
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共1个
罗晓英
从业2年
版权登记版权变更
所在地区:洛阳市
咨询解答:84
如果你公司的基本帐户都已经开设好了的情况下:
1)在银行的票据购买申请书上盖上支票章与法人章,到银行购买支票、现金缴款单、入帐`通知书及一切与银行有关的凭证。
2)到银行提取现金或者将单位收到的现金解付银行帐户中。
3)到银行的保管箱内取回往来账单.银行对账单等。
4)将本单位开出的付款凭证解送银行,并取回存根联。
5)如果发现银行企业对帐余额有差错时,与银行联系进行查对。在平时,经常查询企业的银行存款余额及进出帐单的到达与否。
6)了解银行对企业银行存款方面的管理信息并向单位领导传达。
2022-11-07 15:03:29
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