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出纳岗位职责说明书?

156****2431
公司出纳岗位职责
提问时间:2022-12-19 07:18:55
提示:以下回答均以本问题为中心,仅供参考;如需更多帮助,请咨询早鸽顾问。 去咨询
回答 | 共1个
尹应成
尹应成
从业11年
商标无效宣告商标驳回复审
所在地区:榕江县
咨询解答:728
咨询TA

1、 负责公司现金、银行存款及时合理的收、付,现金、银行存款日记帐及时准确登记;

2、 定期核查公司的现金(或备用金)、银行存款的实际数,做到帐实相符;

3、 负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用;

4、 负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管;

5、 及时取回有关费用单据和对帐单;

6、 负责编制月、季、年度财务报表;

7、 负责调整每日各银行存款帐户余额,保障银行托收款项或其它支付,款项及时支付,保证不开出空头支票;

8、 负责核定公司备用金余额并及时予以补充;

9、 负责参与财务制度中货币资金管理制度的制定;

10、 负责及时提供公司需要的财务信息;

11、 接受公司的检查、指导、监督和考核;

12、 完成公司交办的其它工作。

2022-12-19 08:48:56
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李绍广顾问
擅长:工商变更,公司注册
执业7年
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