新成立公司出纳需做哪些工作？

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公司出纳工作内容

提问时间:2022-12-19 21:20:17

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回答 | 共1个

吴凯迪

从业2年

国际商标注册

所在地区:郴州市

咨询解答:731

咨询TA

准备工作：

出纳第一天工作基本都是熟悉公司报销流程，交接。

这个注意，1.交接时候现金多少盘好了，跟现金日记账核对好了。

2.银行账跟企业网银核对好了，别光看日记账，一定上网银看看帐户实际多少钱。

3.对于未达账项，最好亲自做余额调节表。这样你能了解到哪笔没到，哪笔没支，也对之前的往来有个熟悉度。

4.报销流程记下来，必须见着几个老总签字，几个主管签字。领款人要签几个字。少一个咱都不给钱。

5.问问银行备用金一次能提多少。月底有没有规定备用金不超过多少。

6.问清楚了每月必做的事情，就比如几号之前必须交电话费，几号必须交电费

7.问清楚了公司跟银行签了什么代扣代缴协议，比如社保，公积金什么的。

正式上岗后1.每天支出、收入的钱记银行和现金日记账。

2.收入按企业规定存银行。记得收入没存银行时候，拿个袋子另外放起来，别跟备用金混一块。

3.各种费用报销

4.月底发工资，有公司个税也是出纳申报。

5.交各种费用。这个每个公司不一样，但基本都是电话费，电费什么的。

6.有时间就盘盘现金银行被。看看钱对不对。

7.各种税费缴纳。这个就是每月个税，营业税什么的。让会计去报，报完了给你打个表，地税有个缴款专用的单子，照着会计给你的表填。填完了盖人名章财务章给开户行就行。

2022-12-19 22:28:18

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杨洋顾问

擅长：公司注册,集团公司注册,分公司注册

执业2年