现金会计每天任务都是什么？
177****8656
公司现金管理制度
提问时间:2022-12-28 01:14:17
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回答
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共1个
唐南英
从业6年
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所在地区:贵阳市
咨询解答:230
一、现金会计是指专指银行的本、外币现钞、有价单证、贵重物品等的收付及保管工作。
负责公司日常现金收支管理，公司工资及福利核算、费用的统计及分析。二、现金会计的工作内容有：
1. 负责按照有关现金管理与企业会计制度的规定收支现金，核算现金的各项收支业务。
2. 负责记录现金日记帐，逐日结出余额，并做到帐实相符。
3. 负责从票据的有效性、金额的准确性上审核原始凭证，并在收付凭证上加盖“现金付讫”、“现金收讫”戳记。
4. 负责编制每日现金流量表，并提交预算管理员。
5. 负责记录现金支票登记簿及空白票据的保管、核对。
6. 负责记录各部门费用支出，协助预算管理员进行公司预算管理与控制。
7. 负责现金出纳。
8. 负责公司工资及福利核算，费用统计分析。
9. 负责本岗位相关信息的收集、整理和提交。
10. 协助预算员进行公司预算管理与控制。11. 完成领导临时交办的其他工作。
2022-12-28 03:25:19
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