基金的运作费包括哪些？

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基金公司运作模式

提问时间:2023-01-14 15:40:29

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回答 | 共1个

李永杰

从业8年

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基金的运作费是基金运作过程中由基金资产承担的费用，通常包含托管费、管理费、销售服务费、证券交易费、指数使用费等。

1、托管费

托管费是由商业银行、证券公司等基金托管人收取的，托管费一般按照基金资产净值的一定比例收取，通常为每年0.2%左右。

2、管理费

管理费是由基金管理人收取的，分为固定和浮动两种收取方式。各基金管理费的收取标准不同，股票型基金一般按照1.5%的比例收取，债券型基金的收取比例通常要小于1%，例如南方通利A的管理费为0.65%。

管理费的计算方式公式为：每日基金管理费＝前一日基金资产净值/年管理费率当年天数。

3、销售服务费

销售服务费是指用于支付给销售渠道的费用，目前货币基金和部分债券基金会收取销售服务费。

托管费、管理费以及销售服务费均按逐日累计计提方式收取，并直接从基金总资产中扣除，投资者无需额外支付。

2023-01-14 17:52:35

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杨东明顾问

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