回答
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共2个
王宝珠
从业10年
专利申请专利代写实用新型专利申请
所在地区:杭州市
咨询解答:779
基金托管人的主要职责有:
1、安全保管基金的全部资产;
2、执行基金管理人的投资指令,并负责办理基金名下的资金往来;
3、监督基金管理人的投资运作,发现基金管理人的投资指令违法违规的,不予执行,并向中国证监会报告;
4、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及基金价格;
5、保存基金的会计账册、记录15年以上;
6、出具基金业绩报告,提供基金托管情况,并向中国证监会和中国人民银行报告;
7、基金章程或基金契约、托管协议规定的其他职责。
2022-04-07 18:38:44
王鑫
从业2年
公司注册
所在地区:贵阳市
咨询解答:36
基金托管人是根据法律法规的要求,在证券投资基金运作中承担资产保管、交易监督、信息披露、资金清算与会计核算等相关职责的当事人。基金托管人具有四项职责:
1.资产保管,即基金托管人应为基金资产设立独立的账户,保证基金的全部资产安全完整。
2.资金清算,即执行基金管理人的投资指令,办理基金名下的资金往来。
3.资产核算,即建立基金账册并进行会计核算,复核审查管理人计算的基金资产净值和份额净值。
4.投资运作监督,即监督基金管理人的行为是否符合法律法规及基金合同的规定。基金托管人主要通过托管业务获取托管费作为其主要收入来源,托管规模与其托管费收人成正比。
2022-04-07 19:07:43
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