基金净值与买入价是什么关系？
186****6418
基金买入 净值
提问时间:2022-06-25 08:31:01
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回答
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共1个
杨洋
从业2年
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所在地区:贵阳市
咨询解答:217
基金资产净值是由基金资产的总市值扣除其负债后的余额。基金资产的总市值是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款等其他有价证券)在某一时点，按照公允价格计算得出的资产总额;而负债就是基金在运作、融资过程中要支付给他人的各项费用、利息等。
单位基金资产净值，就是指每一基金单位所代表的基金资产净值，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时地反映出它真实的投资价值。而买入时的价钱就是基金当日买入的净值。
2022-06-25 09:00:02
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