为什么基金净值涨了，但持有期收益却是负的？
156****3698
基金持有期收益率
提问时间:2022-04-03 07:30:24
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回答
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共1个
陈小芬
从业6年
商标注册
所在地区:昆山市
咨询解答:778
基金的总净收益是指在一定会计期间（在这里是一季度）内所有卖出的证券得到的钱减去这些证券买入时总共花费的钱再减去这段时间内基金的管理费用和托管费用所得的差。
每份基金的净收益就是总净收益除以分额数。
基金的净值增长率是期末基金所持有的所有证券的总市值与现金之和，除以期初基金所持有的所有证券的总市值与现金之和。 到期末还持有的证券，不管是涨了还是跌了，对计算净收益都没有影响，但对计算净值增长率有影响。
2022-04-03 09:44:26
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