回答
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共2个
黄佳欣
从业7年
注册商标商标设计LOGO设计
所在地区:洛阳市
咨询解答:681
购买开放式证券投资基金一般有三种费用:一是在购买新成立的基金时要缴纳“认购费”;二是在购买老基金时需要缴纳“申购费”;三是在基金赎回时需要缴纳“赎回手续费”。一般认购率为1.2%，申购率为1.5%，赎回率为0.5%(货币市场基金免收费用)。 基金认购计算公式为:认购费用=认购金额×认购费率。净认购金额=认购金额-认购费用+认购日到基金成立日的利息认购份额。 基金申购计算公式为:申购费用=申购金额×申购费率。申购份额=(申购金额-申购费用)÷申请日基金单位净值。 基金赎回计算公式为:赎回费=赎回份额×赎回当日基金单位净值×赎回费率。
2022-04-30 13:30:34
谢炆金
从业3年
ICP许可证网络文化经营许可证劳务派遣许可证
所在地区:孝感市
咨询解答:601
基金赎回遵循"未知价"原则，即本基金的赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。 赎回费及赎回金额的计算公式
1、如果投资者赎回前端收费模式的基金，则赎回金额的计算方法如下： 赎回总额＝赎回份额×T日基金份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额-赎回费用
2、如果投资者赎回认购期购买的后端收费模式的基金份额，则赎回金额的计算方法如下： 赎回总额＝赎回份额×T日基金份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率 后端认购费用＝赎回份数×基金份额面值（1.00元）×后端认购费率/（1＋后端认购费率） 赎回金额=赎回总额-赎回费用-后端认购费用
3、如果投资者赎回申购期购买的后端收费模式的基金份额，则赎回金额的计算方法如下： 赎回总额＝赎回份额×T日基金份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率 后端申购费用＝赎回份数×申购日基金份额净值×后端申购费率/（1＋后端申购费率） 赎回金额=赎回总额-赎回费用-后端申购费用 注：后端认（申）购费用的计算以四舍五入的方法保留小数点后两位。
2022-04-30 13:40:33
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