收支业务岗位职责？

189****8090

收支帐怎么填写

提问时间:2022-07-29 10:20:28

提示：以下回答均以本问题为中心，仅供参考；如需更多帮助，请咨询早鸽顾问。去咨询

回答 | 共2个

肖博文

从业1年

国际商标注册

所在地区:包头市

咨询解答:636

咨询TA

一、根据有关现金帐管理制度和财务管理制度，收付款前应认真审阅各项收支的合法性，以及附件的内容，帐款是否真实相符，凡不符合制度规定的，一律拒收。

二、严格执行有关报销费用标准的各项规定，不符合规定的，提出处理意见，报上级主管，按上级主管的批示执行。

三、严格执行规定的备用金限额，下班时，现金一律存入银行。

四、现金收入支出必须日结月清，计算无误，并于当日下班前登记完毕现金日记帐，做到帐、款相符。

五、严格控制现金开支，可用转帐结算的，一律通过银行进行结算。

六、正确使用和审核各种银行结算凭证，确保一切收支业务不出差错。

七、每月三日前核对完毕上月的银行往来帐单，查明未达帐原因，编制银行存款余额调节表，并督促有关人员及时办理入帐手续。

八、加强支票管理，一般不得签发空白支票。如确需要使用空白支票的，必须做好借用登记手续，并在支票上填明收款单位名称、日期、用途、限额，并限定三日内销号。如使用普通支票，还应在支票的左上角画两条平行线。

九、保管好签发支票和空白支票，确保货币的完整和安全。

十、做好计帐凭证的编号、汇总、装订工作，装订必须符合规定，粘贴封签，盖齐印章，填写起讫号码及内附件张数。

十一、登记现金日记帐和银行存款日记帐。

十二、做好领导交办的其他工作。

2022-07-29 10:43:31

吴凯迪

从业9年

国际商标注册

所在地区:包头市

咨询解答:13

咨询TA

收入和支出账目要清晰，收入和支出要分开记账，不能座支。

2022-07-29 11:19:30

没有符合您的答案？立即联系 “在线顾问"

相关问答

猜你需要 | 优质问答百科知识热门话题

张金六顾问

擅长：公司注册,个体工商户,小规模纳税人代理记账

执业8年