ETF50的IOPV和上证50不是一一对应的关系么？
189****2850
基金iopv
提问时间:2022-09-09 17:56:54
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回答
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共1个
朱平
从业10年
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所在地区:孝感市
咨询解答:438
所说的不对应是iopv的值和即时成交价格不一样吧。这个是正常的。iopv是及时估算的ETF的价值，申购赎回是按照价值来进行的。即时成交的是市场价格，由买卖双方决定的。两者是可能存在偏差的。 上证50ETF基金申购、赎回简称为"50申赎",代码为"510051",该代码显示值代表50ETF基金最新基金份额参考净值(即IOPV值),是根据上证50指数50只成份股市场价格计算出来的,并根据成份股价格变化每15秒更新一次。最小申购赎回单位为100万份基金份额,申购、赎回均以份额申请,其申请提交后不得撤销。申购赎回费为申购或赎回份额的0.5%。
2022-09-09 20:29:55
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