分级基金的净值怎么计算的，分级乐中的基金B净值啥意思？
135****1545
分级B做T策略
提问时间:2022-04-05 19:19:56
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回答
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共1个
张婷
从业3年
商标变更商标注册商标驳回复审
所在地区:武汉市
咨询解答:454
以题主提到的分级A份额-银华稳进（150018）为例，净值计算公式如下：设Ｔ日为基金份额净值计算日，T=1,2,3……N；N为当年实际天数；t=min{自年初至T日，自基金合同生效日至T日，自最近一次会计年度内份额折算日至T日}；R为约定年基准收益率；NAV稳进为T日银华稳进份额的基金份额净值。其中，R为约定年基准收益率，即“1年期同期银行定期存款利率（税后）+3%”,1年期同期银行定期存款利率以当年1月1日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。年基准收益均以1.00元为基准进行计算。所以，从公式来看，稳进的净值波动不会很剧烈。
2022-04-05 20:20:57
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